码尚科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,234,740.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 604,823.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,839,563.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,942,089.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,114,189.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,241,923.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,761,137.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,059,339.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,219,775.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,644,556.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,644,556.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,644,556.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,500,379.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,400,379.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,237,144.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,420.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,237,565.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,162,813.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,701,519.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,096,622.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,395,103.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,979,192.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,979,982.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,979,982.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 419,491.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,674.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,761.11 | |
| 财务费用(元) | 1,176,090.01 | |
| 递延所得税(元) | 262,623.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 262,621.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1.17 | |
| 存货的减少(元) | 13,654,216.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,373,474.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,914,892.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,395,103.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,096,622.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,701,519.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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