锦好医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,281,742.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,110,528.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,112,794.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,505,064.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,968,517.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,783,741.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,078,871.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,208,389.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,039,520.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,534,455.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,381,586.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 594,991.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,976,578.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,474,810.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,225,387.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,436.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,720,634.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,744,056.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,836,949.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,011,852.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,848,801.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,301,198.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -229,450.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,206,764.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,056,044.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,849,279.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 锦好医疗_2024年三季报资产负债表 | 锦好医疗_2024年三季报利润表 |