汇科信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,726,087.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 899,297.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 552,057.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,177,442.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,203,408.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,301,513.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,260.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,576,941.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,129,124.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,951,681.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,487,696.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,487,696.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,487,696.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,901.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,115,324.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,576,225.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,123,774.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 684,396.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 753,992.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,438,389.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,180,700.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 682,915.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 682,915.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,595.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,459.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,300.26 | |
| 财务费用(元) | 367,244.33 | |
| 递延所得税(元) | 15,096.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,096.79 | |
| 存货的减少(元) | -576,889.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -690,005.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -713,389.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,438,389.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 753,992.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 684,396.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇科信_2024年中报资产负债表 | 汇科信_2024年中报利润表 |