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汇科信_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,457,689.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 44,645.78       
 经营活动现金流入小计(元) 17,502,335.71       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,079,369.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,770,259.99       
 支付的各项税费(元) 169,450.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,552,817.84       
 经营活动现金流出小计(元) 17,571,898.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -69,562.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 9,139,248.02       
 投资活动现金流入小计(元) 9,139,248.02       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,365,503.07       
 投资支付的现金(元) 3,360,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 14,725,503.07       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,586,255.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 10,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 284,361.34       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 254,321.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,938,682.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,361,317.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,294,500.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,048,493.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 753,992.87       
补充资料:       
 净利润(元) -774,690.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,379,595.42       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,379,595.42       
 无形资产摊销(元) 103,190.88       
 长期待摊费用摊销(元) 18,325.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,718,802.92       
 固定资产报废损失(元) 15,029.27       
 财务费用(元) 284,361.34       
 递延所得税(元) 645,364.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) 645,364.17       
 存货的减少(元) 641,975.92       
 经营性应收项目的减少(元) 2,049,474.18       
 经营性应付项目的增加(元) -2,680,048.47       
 现金的期末余额(元) 753,992.87       
 减:现金的期初余额(元) 4,048,493.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,294,500.18       
公告日期 2024-04-11       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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