汇科信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,457,689.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,645.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,502,335.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,079,369.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,770,259.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,450.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,552,817.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,571,898.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,562.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,139,248.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,139,248.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,365,503.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,725,503.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,586,255.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,361.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,321.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,938,682.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,361,317.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,294,500.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,048,493.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,992.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -774,690.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,379,595.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,379,595.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,190.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,325.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,718,802.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,029.27 | |
| 财务费用(元) | 284,361.34 | |
| 递延所得税(元) | 645,364.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 645,364.17 | |
| 存货的减少(元) | 641,975.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,049,474.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,680,048.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 753,992.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,048,493.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,294,500.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇科信_2023年年报资产负债表 | 汇科信_2023年年报利润表 |