汇科信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,164,568.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,164,331.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,328,899.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,030,385.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,452,795.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,104,894.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,312,691.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,900,766.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 428,132.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,904,381.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,904,381.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,362,799.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,602,799.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,698,418.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,540.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,227,540.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,312,459.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,042,174.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,048,493.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,090,667.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,354.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 825,662.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 825,662.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,595.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,733.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,791,324.30 | |
| 财务费用(元) | 132,949.74 | |
| 递延所得税(元) | -380,223.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -380,223.98 | |
| 存货的减少(元) | 559,338.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,960,625.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,890,919.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,090,667.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,048,493.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,042,174.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇科信_2023年中报资产负债表 | 汇科信_2023年中报利润表 |