凯旋真空_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,559,629.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,934,111.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,982,579.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,476,320.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,549,386.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,376,832.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,388,322.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,182,843.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,497,384.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,978,935.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,927,280.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,927,280.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,925,090.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,717,250.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,717,250.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,404,143.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,297,224.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,701,367.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,015,883.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,633.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,789,638.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,216,860.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,427,222.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,905,617.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,520,263.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,520,263.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,618,154.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,096.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,958.69 | |
| 财务费用(元) | 392,141.23 | |
| 投资损失(元) | -675,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,957,472.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,860,935.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,537.49 | |
| 存货的减少(元) | -31,045,550.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,725,461.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,890,040.92 | |
| 其他(元) | 990,486.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,427,222.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,216,860.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,789,638.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯旋真空_2023年年报资产负债表 | 凯旋真空_2023年年报利润表 |