凯旋真空_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,970,506.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 813,577.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,122,153.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,906,236.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,400,286.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,986,279.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,160,109.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,632,180.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,178,855.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,272,618.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,008,411.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,008,411.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,006,221.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,733,843.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,733,843.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,397,341.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,397,341.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,336,501.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,047.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,864,291.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,216,860.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,352,568.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,001,071.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,256,203.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,256,203.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 809,077.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,397.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,006.72 | |
| 财务费用(元) | 807,569.83 | |
| 投资损失(元) | -339,375.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,334,133.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,334,133.45 | |
| 存货的减少(元) | -9,075,762.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,272,298.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,465,445.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,352,568.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,216,860.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,864,291.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯旋真空_2023年中报资产负债表 | 凯旋真空_2023年中报利润表 |