凯旋真空_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,914,480.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,605,350.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,620,016.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,139,847.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,575,798.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,559,813.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,688,803.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,824,675.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,649,089.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,509,242.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,729,241.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,629,241.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,629,241.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,669,416.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,669,416.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,505,535.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,315,832.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,721,367.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,051,950.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 502,977.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,687,457.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,904,317.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,216,860.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,139,527.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,211,835.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,211,835.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,531,016.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,003,868.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,624.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131,496.54 | |
| 财务费用(元) | 550,636.86 | |
| 投资损失(元) | -519,513.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,804,492.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,804,492.14 | |
| 存货的减少(元) | 8,673,675.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,502,120.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,430,557.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,216,860.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,904,317.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,687,457.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯旋真空_2022年年报资产负债表 | 凯旋真空_2022年年报利润表 |