凯旋真空_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,843,741.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 513,300.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,157,700.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,514,742.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,955,947.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,911,729.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,636,150.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,252,403.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,756,231.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,241,489.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,893,434.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,893,434.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,106,565.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,444,455.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,344,455.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,344,455.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,993.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,288,385.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,904,317.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,615,932.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,252,038.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 660,494.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 660,494.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 727,396.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,003,868.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,724.44 | |
| 财务费用(元) | 446,100.10 | |
| 递延所得税(元) | -220,062.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -220,062.36 | |
| 存货的减少(元) | 4,957,823.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,799,392.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,595,508.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,615,932.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,904,317.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,288,385.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯旋真空_2022年中报资产负债表 | 凯旋真空_2022年中报利润表 |