正升环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,680,524.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,858.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,833,489.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,523,872.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,124,623.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,069,783.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,481,653.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,709,334.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,385,394.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,861,521.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,862,882.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,862,882.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,630,382.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,604,010.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,027,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,431,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,740,218.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,123,010.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,092,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,955,828.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,475,681.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,016,222.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,069,321.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,053,098.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,020.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,835,732.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,835,732.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,365.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,971.74 | |
| 财务费用(元) | 4,184,597.75 | |
| 递延所得税(元) | 123,139.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 215,562.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,423.94 | |
| 存货的减少(元) | -19,019,584.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,767,153.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,819,950.26 | |
| 其他(元) | -551,174.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,053,098.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,069,321.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,016,222.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正升环境_2024年中报资产负债表 | 正升环境_2024年中报利润表 |