正升环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,214,764.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,830,783.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,045,548.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,669,352.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,927,269.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,086,734.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,371,909.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,055,265.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,990,283.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,450.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,009,450.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,434,147.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,061,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,495,547.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,486,097.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,871,743.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,871,743.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,814,285.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,912,281.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,218,488.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,945,055.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,926,687.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,430,872.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,585,048.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,015,921.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,390,785.08 | |
| 资产减值准备(元) | 212,034.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,920,075.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,920,075.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 496,352.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,524.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,653.68 | |
| 财务费用(元) | 10,697,831.18 | |
| 投资损失(元) | -244,218.14 | |
| 递延所得税(元) | -586,527.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -477,693.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -108,834.58 | |
| 存货的减少(元) | 36,908,153.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,025,879.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,570,738.15 | |
| 其他(元) | 885,373.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,015,921.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,585,048.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,430,872.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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