正升环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,649,127.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,275,069.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,924,197.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,829,918.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,432,773.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,989,891.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,234,252.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,486,836.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,562,639.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,011,957.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,011,957.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,690,221.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,690,221.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,678,263.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,099,999.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,619,637.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,719,636.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,801,868.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,742,616.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,534,485.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,185,151.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,944,248.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,640,799.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,585,048.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,072,147.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,601,241.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,601,241.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,123.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,248.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,655.83 | |
| 财务费用(元) | 11,095,584.31 | |
| 投资损失(元) | 176,378.39 | |
| 递延所得税(元) | -771,473.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -771,473.53 | |
| 存货的减少(元) | 28,669,339.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,517,983.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,953,942.40 | |
| 其他(元) | -39,350.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,585,048.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,640,799.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,944,248.88 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正升环境_2022年年报资产负债表 | 正升环境_2022年年报利润表 |