正升环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,118,909.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,581.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,953,164.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,099,655.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,146,230.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,975,550.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,708,778.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,703,367.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,533,927.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,434,271.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,603.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,475.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,332,078.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,160,726.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,160,726.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,828,648.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,187,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,687,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,502,857.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,410,207.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,173,786.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,086,850.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,600,149.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,662,770.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,640,807.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,978,036.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,434,222.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,279,619.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,279,619.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,802.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,597.88 | |
| 财务费用(元) | 4,046,315.03 | |
| 投资损失(元) | -3,603.45 | |
| 递延所得税(元) | 13,990.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,990.16 | |
| 存货的减少(元) | -12,072,665.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,472,829.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,375,837.53 | |
| 其他(元) | -2,317,413.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,978,036.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,640,807.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,662,770.84 | |
| 公告日期 | 2022-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正升环境_2022年中报资产负债表 | 正升环境_2022年中报利润表 |