富马高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,204,243.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 432,842.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,449,843.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,086,929.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,798,336.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,334,010.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,249,160.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,636,691.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,018,198.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,068,730.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,022,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,762,496.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,452,496.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,569,503.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,395,244.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,395,244.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,367,345.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,430,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,052,626.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,419,971.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,024,727.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,386,492.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,784,907.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,398,415.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,622,122.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,989,192.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,055.61 | |
| 财务费用(元) | 5,912,060.42 | |
| 投资损失(元) | -2,924,148.88 | |
| 递延所得税(元) | -50,325.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,325.60 | |
| 存货的减少(元) | 739.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,382,341.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,379,521.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,398,415.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,784,907.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,386,492.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富马高科_2023年年报资产负债表 | 富马高科_2023年年报利润表 |