恒发股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,101,811.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 256.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,737.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,304,804.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,683,091.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,943,439.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,384,121.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,443,518.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,454,171.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,850,633.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,669.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,669.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,311,390.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,311,390.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,196,721.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,508,719.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,952,709.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,376,975.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,838,404.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,011,595.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,665,507.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,406.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,761,914.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,535,097.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,055,578.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,055,578.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,112.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,990.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,647.99 | |
| 财务费用(元) | 2,669,569.40 | |
| 递延所得税(元) | -107,288.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,288.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,379,862.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,524,548.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,838,647.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,761,914.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,406.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,665,507.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒发股份_2023年中报资产负债表 | 恒发股份_2023年中报利润表 |