新威环境_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,106,618.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,205,593.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,312,211.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,385,692.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,313,590.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,690,979.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,014,690.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,404,951.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,907,259.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,417.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,228,417.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,187.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,348,187.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,769.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,163,229.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,652.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,661,881.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,161,881.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,625,608.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,817,239.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,442,847.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,100,351.37 | |
| 资产减值准备(元) | 187,204.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,182,569.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,182,569.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,203.26 | |
| 财务费用(元) | 272,293.91 | |
| 投资损失(元) | -228,417.87 | |
| 递延所得税(元) | -89,894.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,894.60 | |
| 存货的减少(元) | 61,618.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,346,478.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,520,842.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,442,847.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,817,239.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,625,608.67 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新威环境_2023年年报资产负债表 | 新威环境_2023年年报利润表 |