新威环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,370,804.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,633,128.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,003,933.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,246,620.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,630,822.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,896,897.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,532,921.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,307,261.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,696,671.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,384.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,685,384.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,745,235.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,055,235.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,369,851.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,337,949.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,499,209.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,837,158.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,837,158.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,510,338.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,327,577.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,817,239.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,107,242.28 | |
| 资产减值准备(元) | 323,525.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,209,807.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,209,807.41 | |
| 财务费用(元) | 364,799.93 | |
| 投资损失(元) | -375,384.16 | |
| 递延所得税(元) | -111,508.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,508.26 | |
| 存货的减少(元) | -37,456.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,654,787.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,654,615.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,817,239.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,327,577.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,510,338.03 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新威环境_2022年年报资产负债表 | 新威环境_2022年年报利润表 |