新威环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,783,244.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,842,265.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,625,509.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,698,803.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,312,117.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,692,781.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,997,982.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,701,685.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,076,175.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,444.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,500,444.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,740,188.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,050,188.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,549,743.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,866.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,377.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,600,243.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,756.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,226,162.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,327,577.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,101,414.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,009,298.03 | |
| 资产减值准备(元) | 116,003.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 604,683.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 604,683.43 | |
| 财务费用(元) | 66,369.15 | |
| 投资损失(元) | -190,444.67 | |
| 递延所得税(元) | -203,553.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -203,553.44 | |
| 存货的减少(元) | -40,522.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,879,158.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,146,057.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,101,414.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,327,577.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,226,162.45 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新威环境_2022年中报资产负债表 | 新威环境_2022年中报利润表 |