花溪科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,389,164.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,286,939.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,676,104.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,053,622.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,551,376.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,430,715.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,748,590.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,784,304.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,108,199.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,397.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,065,397.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,621,115.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,621,115.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,555,717.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 84,441,962.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,441,962.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,759,507.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,759,507.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,682,455.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,018,537.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,410,137.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,428,674.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,362,832.49 | |
| 资产减值准备(元) | 415,508.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,998,895.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,998,895.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 584,936.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 879,246.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,960.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,826.54 | |
| 财务费用(元) | 39,497.15 | |
| 投资损失(元) | -63,397.26 | |
| 递延所得税(元) | 90,774.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,679.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,094.34 | |
| 存货的减少(元) | -16,745,988.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,798,644.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,754,387.79 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 69,003.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,428,674.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,410,137.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,018,537.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 花溪科技_2023年年报资产负债表 | 花溪科技_2023年年报利润表 |