花溪科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,434,341.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,117,053.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,551,395.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,952,605.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,055,458.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,089,034.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,212,923.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,310,021.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,758,626.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,692,781.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,692,781.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,692,781.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 92,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,959,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,959,520.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,440,480.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,989,071.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,410,137.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,399,209.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,634,735.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,757,687.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,757,687.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 264,652.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 444,975.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,991.70 | |
| 财务费用(元) | 23,821.28 | |
| 递延所得税(元) | 93,088.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 93,088.55 | |
| 存货的减少(元) | -14,995,057.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,352,643.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,406,390.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,399,209.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,410,137.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,989,071.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 花溪科技_2023年中报资产负债表 | 花溪科技_2023年中报利润表 |