博大股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,357,868.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 992,988.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 628,498.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,979,355.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,136,660.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,272,914.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,171,783.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,592,834.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,174,192.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,805,162.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,818.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,114,818.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,215,019.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,215,019.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,100,201.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,507,075.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,507,075.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,461,317.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,783,700.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,600.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,474,617.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,967,542.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 660,467.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,602,113.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,013,541.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,411,428.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,482,448.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,561,197.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,037,946.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,037,946.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,781.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,171.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 460,382.68 | |
| 财务费用(元) | 94,745.93 | |
| 投资损失(元) | -114,818.35 | |
| 递延所得税(元) | -161,327.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,986.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,341.17 | |
| 存货的减少(元) | -866,730.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,459,151.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,930,960.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,411,428.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,013,541.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,602,113.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博大股份_2024年中报资产负债表 | 博大股份_2024年中报利润表 |