威易发_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,983,533.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,841.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,166,374.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,563,960.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,385,666.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,989,834.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 826,395.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,765,857.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,400,516.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,973,083.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,973,083.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,973,083.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,367.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,157,367.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,442,632.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,926.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,980,992.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,444,696.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,425,689.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,271,272.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 510,956.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 510,956.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,397.30 | |
| 财务费用(元) | -190,746.50 | |
| 递延所得税(元) | -95,631.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,631.76 | |
| 存货的减少(元) | -4,142,078.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,000,146.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -366,493.41 | |
| 其他(元) | -2,250,557.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,425,689.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,444,696.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,980,992.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威易发_2023年中报资产负债表 | 威易发_2023年中报利润表 |