春阳股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,400,104.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,393.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,166,223.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,689,720.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,982,962.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,415,066.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,257,119.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,703,435.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,358,584.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,668,863.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,261,481.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,261,481.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,355,611.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,355,611.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,094,129.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,106,271.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,506,271.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,393,728.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,369,264.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,743,483.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,374,218.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,335,251.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,019,498.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,019,498.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,887.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 818,300.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,964,321.74 | |
| 财务费用(元) | 2,096,760.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,085,763.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,085,763.46 | |
| 存货的减少(元) | 27,987,690.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,399,316.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,307,867.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,374,218.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,743,483.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,369,264.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春阳股份_2023年中报资产负债表 | 春阳股份_2023年中报利润表 |