春阳股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,146,843.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,271,757.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,418,600.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,320,712.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,542,823.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,995,434.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,703,856.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,562,827.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -4,077,712.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,144,226.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,883,983.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,483,983.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,483,983.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,150,772.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,050,772.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,849,227.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,221,016.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,522,466.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,743,483.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,487,402.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,437,058.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,965,561.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,946,716.45 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 18,845.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,018.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 693,465.54 | |
| 财务费用(元) | 4,246,172.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,116,629.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,116,629.37 | |
| 存货的减少(元) | 47,286,990.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,234,225.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,182,193.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,743,483.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,522,466.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,221,016.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 春阳股份_2022年年报资产负债表 | 春阳股份_2022年年报利润表 |