春阳股份_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,859,941.13 | |
收到的税费返还(元) | 233,186.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,884,080.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 74,977,208.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,634,366.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,985,855.85 | |
支付的各项税费(元) | 1,983,425.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,715,394.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 81,319,041.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,341,833.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 961,299.66 | |
投资支付的现金(元) | 4,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,061,299.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,061,299.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 71,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 71,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 52,680,101.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,835,100.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,515,201.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,584,798.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,181,665.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,522,466.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,704,131.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,953,104.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,308,467.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,299,044.77 | |
投资性房地产折旧(元) | 9,422.73 | |
无形资产摊销(元) | 272,475.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 466,988.22 | |
财务费用(元) | 1,878,593.36 | |
递延所得税(元) | -805,440.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -805,440.70 | |
存货的减少(元) | 48,170,558.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -32,324,656.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | -32,962,997.71 | |
现金的期末余额(元) | 10,704,131.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,522,466.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,181,665.01 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 春阳股份_2022年中报资产负债表 | 春阳股份_2022年中报利润表 |