如石股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,484,397.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 284,606.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,172,842.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,941,845.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,695,310.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,648,223.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,979,438.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,637,238.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,960,211.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,018,365.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,794,516.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,794,516.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,794,494.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,387,610.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,387,610.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,387,610.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,609.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,102,860.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,335,671.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,232,810.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,134,334.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,364,065.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,981,179.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,981,179.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,351.02 | |
| 财务费用(元) | 210,512.02 | |
| 投资损失(元) | 586.68 | |
| 递延所得税(元) | -165,468.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,468.93 | |
| 存货的减少(元) | -7,878,446.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,012,534.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,674,294.37 | |
| 其他(元) | -253,258.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,232,810.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,335,671.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,102,860.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 如石股份_2024年中报资产负债表 | 如石股份_2024年中报利润表 |