如石股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,390,869.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,074.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,670,541.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,340,485.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,938,430.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,682,822.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,453,718.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,477,250.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,552,222.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,211,736.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,098,612.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,394.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,359,006.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,892,820.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,892,820.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,466,186.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,118,033.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,118,033.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,118,033.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,911.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,811,671.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,880,054.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,068,382.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,436,765.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,002,376.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,609,656.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,609,656.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,351.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -257,310.99 | |
| 财务费用(元) | 165,021.45 | |
| 投资损失(元) | -378,431.42 | |
| 递延所得税(元) | -192,513.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -229,828.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,315.51 | |
| 存货的减少(元) | -13,245,641.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,190,732.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,563,781.03 | |
| 其他(元) | -409,621.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,068,382.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,880,054.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,811,671.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 如石股份_2023年中报资产负债表 | 如石股份_2023年中报利润表 |