如石股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,182,232.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 371,981.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 413,404.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,967,618.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,769,901.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,644,217.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,464,613.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,032,767.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,911,499.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,056,118.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,692,805.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 856,293.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,549,099.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,474,901.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,474,901.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,074,197.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,337,750.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,237,750.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,337,750.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,561.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,058,127.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,821,926.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,880,054.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,323,037.27 | |
| 资产减值准备(元) | 2,604,316.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,122,921.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,122,921.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 376,702.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -383,089.00 | |
| 财务费用(元) | 168,472.08 | |
| 投资损失(元) | -346,501.65 | |
| 递延所得税(元) | -51,263.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,131.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,867.17 | |
| 存货的减少(元) | 681,476.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,689,824.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,388,841.96 | |
| 其他(元) | -719,451.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,880,054.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,821,926.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,058,127.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 如石股份_2022年年报资产负债表 | 如石股份_2022年年报利润表 |