如石股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,233,930.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,357.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,865.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,555,152.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,538,077.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,156,500.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,721,426.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,521,433.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,937,437.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,617,715.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,802,950.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,447.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,074,397.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,391.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,223,391.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,148,994.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,131,859.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,131,859.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,131,859.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,838.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,459,300.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,821,926.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,362,626.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,989,450.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,398,026.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,572,829.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,572,829.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,351.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -591,051.33 | |
| 财务费用(元) | 24,765.19 | |
| 投资损失(元) | 222,952.58 | |
| 递延所得税(元) | 440,465.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 361,621.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,843.41 | |
| 存货的减少(元) | -9,793,833.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,616,452.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,239,768.80 | |
| 其他(元) | -420,114.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,362,626.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,821,926.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,459,300.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 如石股份_2022年中报资产负债表 | 如石股份_2022年中报利润表 |