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赉卡睦_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,447,771.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 576,198.94       
 经营活动现金流入小计(元) 24,023,970.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,162,769.20       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,234,105.85       
 支付的各项税费(元) 725,726.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,743,694.09       
 经营活动现金流出小计(元) 21,866,295.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,157,674.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 104,832.30       
 投资活动现金流出小计(元) 104,832.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -104,832.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,390,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 220,621.25       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,610,621.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,610,621.25       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,349,330.41       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,907,109.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 26,308,867.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,401,758.05       
补充资料:       
 净利润(元) -231,904.22       
 资产减值准备(元) -31,008.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 314,611.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 314,611.70       
 无形资产摊销(元) 36,587.39       
 长期待摊费用摊销(元) 21,367.71       
 财务费用(元) 1,360,001.07       
 递延所得税(元) 1,036.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,036.30       
 存货的减少(元) -217,016.10       
 经营性应收项目的减少(元) 1,140,808.71       
 经营性应付项目的增加(元) -236,808.86       
 现金的期末余额(元) 23,401,758.05       
 减:现金的期初余额(元) 26,308,867.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,907,109.14       
公告日期 2022-08-22       
审计意见(境内)       
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