海岳环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,734,953.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,161,563.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,896,516.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,052,703.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,081,317.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,391,293.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,356,420.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,881,734.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,014,782.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,890,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,353.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,934,953.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,663.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,386,663.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,451,709.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,447,834.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,027.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,968,861.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,968,861.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,405,789.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,560,717.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,154,927.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,245,567.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 596,534.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 596,534.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,257.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,314.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,176.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,925.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -255,753.95 | |
| 财务费用(元) | 80,904.84 | |
| 投资损失(元) | -39,353.17 | |
| 递延所得税(元) | -50,692.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,035.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,343.03 | |
| 存货的减少(元) | -1,928,569.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,339.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 880,861.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,154,927.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,560,717.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,405,789.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海岳环境_2024年中报资产负债表 | 海岳环境_2024年中报利润表 |