海岳环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,367,961.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,062,923.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,430,885.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,563,907.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,713,989.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,544,307.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,000,534.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,822,739.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,608,145.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 327,394.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,394.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,467,601.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,467,601.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,138,206.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,576.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,617.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,190,193.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,806.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,629,745.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,930,971.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,560,717.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,653,102.35 | |
| 资产减值准备(元) | 2,925,312.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 694,898.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 694,898.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,818.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,612.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,592.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 270,879.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -243,622.33 | |
| 财务费用(元) | 48,911.43 | |
| 投资损失(元) | -162,179.67 | |
| 递延所得税(元) | -418,356.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -420,210.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,854.69 | |
| 存货的减少(元) | 8,556,427.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,110,463.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,680,026.83 | |
| 其他(元) | 978,239.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,560,717.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,930,971.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,629,745.72 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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