海岳环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,720,047.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,299,684.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,019,732.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,221,177.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,320,138.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,332,706.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,917,552.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,791,576.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,228,156.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,993.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,993.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,993.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,966,160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,617.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,125,777.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,125,777.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,613.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,418,017.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,080,403.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,589,539.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 341,482.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 341,482.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,523.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,844.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,592.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -217,719.96 | |
| 财务费用(元) | 1,213.77 | |
| 递延所得税(元) | 32,981.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,276.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,704.79 | |
| 存货的减少(元) | -611,937.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,170,752.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,107,060.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,080,403.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,418,017.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,613.52 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海岳环境_2023年中报资产负债表 | 海岳环境_2023年中报利润表 |