海岳环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,257,488.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,653.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,946.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,174,089.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,570,441.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,061,476.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,875,945.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,805,165.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,313,029.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,861,060.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 394,759.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 396,259.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,623,311.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,623,311.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,227,052.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,224,560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,817,560.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,172,440.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,806,447.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,124,523.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,930,971.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,523,239.27 | |
| 资产减值准备(元) | 2,233,667.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 894,132.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 894,132.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,047.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,106.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -165,215.14 | |
| 财务费用(元) | 29,202.96 | |
| 投资损失(元) | -167,938.40 | |
| 递延所得税(元) | -380,770.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -419,525.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,754.73 | |
| 存货的减少(元) | -6,846,415.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,287,900.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,985,905.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,930,971.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,124,523.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,806,447.70 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海岳环境_2022年年报资产负债表 | 海岳环境_2022年年报利润表 |