瀛海股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,074,097.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,111.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,234,597.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,661,805.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,092,403.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,961,939.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,094,452.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,431,863.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,580,658.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,918,853.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 300,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,608.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,608.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,481,391.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,137,461.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,764,467.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,627,005.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,330,765.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,847,782.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,847,782.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,942.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -662,867.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,316.59 | |
| 财务费用(元) | 18,608.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,444,726.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,432,730.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,995.91 | |
| 存货的减少(元) | -143,507.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,092,119.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,941,437.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,627,005.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,764,467.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,137,461.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀛海股份_2024年中报资产负债表 | 瀛海股份_2024年中报利润表 |