瀛海股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,989,327.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,417,465.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,663,255.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,070,048.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,630,176.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,992,194.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,661,808.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,696,869.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,981,048.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,089,000.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,568.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,195,568.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,355,568.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,731,131.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,033,336.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,764,467.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,672,267.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,898,602.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,898,602.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,884.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -633,985.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,074.84 | |
| 财务费用(元) | 295,568.90 | |
| 递延所得税(元) | -482,479.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -458,783.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,696.10 | |
| 存货的减少(元) | -1,090,044.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,029,514.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,272,002.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,764,467.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,033,336.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,731,131.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瀛海股份_2023年年报资产负债表 | 瀛海股份_2023年年报利润表 |