瀛海股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,458,719.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,083.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 446,979.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,133,782.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,490,407.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,192,862.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,588,047.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,373,277.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,644,593.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,124.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,510,811.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,817.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,817.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,817.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,663,328.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,033,336.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,370,007.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,780,113.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,829,696.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,829,696.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,542.26 | |
| 财务费用(元) | 151,942.35 | |
| 递延所得税(元) | -2,712,490.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,700,642.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,848.05 | |
| 存货的减少(元) | 249,610.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,528,259.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,681,702.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,370,007.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,397,231.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,027,223.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀛海股份_2023年中报资产负债表 | 瀛海股份_2023年中报利润表 |