瀛海股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,569,494.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,946,903.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,888,822.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,405,221.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,322,495.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,054,763.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,893,378.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,467,510.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,738,147.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,667,073.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,481.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,778,481.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,715,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,481.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,156.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,832,156.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -932,156.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,798,398.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,234,938.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,033,336.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,440,310.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,278,418.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,278,418.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,884.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -665,886.19 | |
| 财务费用(元) | 340,709.59 | |
| 投资损失(元) | -3,481.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,352,612.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,301,941.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,670.49 | |
| 存货的减少(元) | 1,001,602.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,395,542.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,151,181.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,033,336.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,234,938.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,798,398.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瀛海股份_2022年年报资产负债表 | 瀛海股份_2022年年报利润表 |