易具精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,496,603.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,649.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,734,253.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,028,354.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,883,273.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,640.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 791,980.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,936,248.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,201,995.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,722.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,722.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,722.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 800,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,842.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,135,430.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,730,402.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,594,972.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,975.78 | |
| 资产减值准备(元) | 16,169.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 335,373.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 335,373.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,984.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 204,722.68 | |
| 财务费用(元) | 11,038.78 | |
| 递延所得税(元) | -133,508.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,072.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,436.20 | |
| 存货的减少(元) | 1,689,810.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,786,247.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,712,307.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,594,972.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,730,402.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,135,430.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易具精工_2024年中报资产负债表 | 易具精工_2024年中报利润表 |