汇通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,733,088.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 535,457.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 468,735.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,737,281.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,831,505.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,843,155.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,253,031.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,556,559.44 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,483,251.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,746,969.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,994,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,994,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,301,824.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,301,824.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,307,824.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,030,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,314,676.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,344,676.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,411,442.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,243,852.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,405,294.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,939,382.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,256.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,074,845.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,069,776.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,144,621.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,076,264.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,207,013.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,149,920.24 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 57,093.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,109.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,767.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,585.59 | |
| 财务费用(元) | 1,186,341.66 | |
| 递延所得税(元) | -188,585.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -208,917.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,331.44 | |
| 存货的减少(元) | 3,881,453.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,929,363.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,320,715.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,144,621.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,069,776.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,074,845.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇通股份_2024年中报资产负债表 | 汇通股份_2024年中报利润表 |