卡乐福_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,713,999.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,947.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,186.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,762,133.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,568,894.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,988,061.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 395,652.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 945,650.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,898,259.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,863,874.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,972,595.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,972,595.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,972,595.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,095.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 575,094.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,786,190.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,809.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,094,910.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,576,508.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,597.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 259,573.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 657,964.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 657,964.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,000.00 | |
| 财务费用(元) | 473,165.03 | |
| 递延所得税(元) | 550.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 550.16 | |
| 存货的减少(元) | 577,327.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,188,998.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,066,298.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,597.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,576,508.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,094,910.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卡乐福_2022年年报资产负债表 | 卡乐福_2022年年报利润表 |