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卡乐福_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,224,471.82       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,129.65       
 经营活动现金流入小计(元) 10,237,601.47       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,499,647.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,086,452.03       
 支付的各项税费(元) 209,697.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 558,591.58       
 经营活动现金流出小计(元) 8,354,388.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,883,213.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,927,553.83       
 投资活动现金流出小计(元) 3,927,553.83       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,927,553.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 77,778.04       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 465,094.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 542,872.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 257,127.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,787,213.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,576,508.48       
 期末现金及现金等价物余额(元) 789,295.42       
补充资料:       
 净利润(元) -400,065.61       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 328,711.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 328,711.35       
 长期待摊费用摊销(元) 20,000.00       
 财务费用(元) 257,556.50       
 递延所得税(元) 1,907.60       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,907.60       
 存货的减少(元) -478,157.21       
 经营性应收项目的减少(元) 1,105,836.81       
 经营性应付项目的增加(元) 1,123,727.94       
 现金的期末余额(元) 789,295.42       
 减:现金的期初余额(元) 2,576,508.48       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,787,213.06       
公告日期 2022-08-16       
审计意见(境内)       
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