瑞华技术_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,736,867.72 | |
收到的税费返还(元) | 9,253,092.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,326,418.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 365,316,379.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,160,273.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,528,997.54 | |
支付的各项税费(元) | 19,188,211.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,241,774.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 274,119,256.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 539,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,364,227.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 540,364,227.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,752,466.72 | |
投资支付的现金(元) | 539,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 582,752,466.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,388,238.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 84,550,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,387.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 84,707,387.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,437,248.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,959,665.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 157,396,914.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,689,527.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,880,643.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 261,334,871.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 237,454,228.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-02-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 瑞华技术_2023年年报资产负债表 | 瑞华技术_2023年年报利润表 |