四零七_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,970,197.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,193.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,297,391.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,365,604.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,308,283.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,358,047.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,152,787.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,184,722.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,112,668.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,266,731.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,266,731.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,266,731.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,000,892.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,104,295.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,105,187.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,894,812.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,740,749.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,119,377.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,860,127.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,898,093.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,107,498.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,107,498.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,141,756.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,055,636.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,266.56 | |
| 财务费用(元) | 1,343,022.12 | |
| 递延所得税(元) | -267,990.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -267,990.02 | |
| 存货的减少(元) | 775,724.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,035,226.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,284,310.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,860,127.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,119,377.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,740,749.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四零七_2024年中报资产负债表 | 四零七_2024年中报利润表 |