四零七_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,425,074.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 74.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,562,870.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,988,019.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,985,093.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,827,196.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,428,337.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,796,382.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,037,010.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,951,008.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,984,158.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,984,158.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,984,158.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,023,498.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,554,822.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,578,321.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,578,321.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,388,529.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,730,848.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,119,377.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,558,921.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,918,040.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,918,040.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,641,120.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,723,128.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 924,352.65 | |
| 财务费用(元) | 2,480,894.36 | |
| 递延所得税(元) | -34,470.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,454.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,984.15 | |
| 存货的减少(元) | 1,201,300.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,504,154.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,675,203.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,119,377.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,730,848.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,388,529.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四零七_2023年年报资产负债表 | 四零七_2023年年报利润表 |