四零七 (872868.OC)

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四零七_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 325,055,909.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,969,622.18       
 经营活动现金流入小计(元) 328,025,531.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 155,796,678.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 99,299,018.98       
 支付的各项税费(元) 11,543,056.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,768,538.53       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 276,407,292.62       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 51,618,238.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 130.83       
 投资活动现金流入小计(元) 130.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 49,618,310.33       
 投资活动现金流出小计(元) 49,618,310.33       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -49,618,179.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 90,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,439,884.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,750,266.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 113,190,150.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -85,190,150.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -83,190,090.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 124,920,939.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 41,730,848.39       
补充资料:       
 净利润(元) 37,164,860.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 23,382,623.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 23,382,623.48       
 无形资产摊销(元) 2,427,526.82       
 长期待摊费用摊销(元) 3,801,630.63       
 固定资产报废损失(元) 202,890.06       
 财务费用(元) 3,726,684.36       
 递延所得税(元) -24,421.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) -24,421.71       
 存货的减少(元) -5,009,084.68       
 经营性应收项目的减少(元) -2,989,337.09       
 经营性应付项目的增加(元) -13,905,589.49       
 现金的期末余额(元) 41,730,848.39       
 减:现金的期初余额(元) 124,920,939.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -83,190,090.63       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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