四零七_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,055,909.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,969,622.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,025,531.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,796,678.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,299,018.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,543,056.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,768,538.53 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,407,292.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,618,238.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,618,310.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,618,310.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,618,179.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,439,884.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,750,266.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,190,150.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,190,150.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,190,090.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,920,939.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,730,848.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,164,860.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,382,623.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,382,623.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,427,526.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,801,630.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 202,890.06 | |
| 财务费用(元) | 3,726,684.36 | |
| 递延所得税(元) | -24,421.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,421.71 | |
| 存货的减少(元) | -5,009,084.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,989,337.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,905,589.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,730,848.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,920,939.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,190,090.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四零七_2022年年报资产负债表 | 四零七_2022年年报利润表 |