源惠电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,994,214.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,264.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,418,478.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,004,399.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,367,310.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,983,862.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,288,657.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,644,230.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,774,248.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,001,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,001,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 773,248.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,651,415.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,424,663.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,994,172.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,803.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,803.65 | |
| 递延所得税(元) | -135,303.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,303.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,974,780.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,947,089.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,859,069.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,424,663.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,651,415.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 773,248.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源惠电气_2024年中报资产负债表 | 源惠电气_2024年中报利润表 |