古运河_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,374,555.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,814.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,530,369.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,201,459.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,124,707.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,351,654.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,553,396.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,231,217.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,299,151.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,117.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,117.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,117.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 893,805.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 893,805.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -893,805.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,976,228.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,310,766.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,286,994.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,178,093.29 | |
| 资产减值准备(元) | 80,580.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,337,232.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,337,232.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,699.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 445,785.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,418.74 | |
| 财务费用(元) | 50,896.93 | |
| 递延所得税(元) | -38,122.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,180,850.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,142,728.20 | |
| 存货的减少(元) | 580,309.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 342,327.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -320,524.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,286,994.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,310,766.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,976,228.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 古运河_2023年年报资产负债表 | 古运河_2023年年报利润表 |