古运河_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,268,953.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 595,714.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 695,146.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,559,814.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,740,590.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,576,164.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,785.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,785,104.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,463,645.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,903,830.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 359.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,346,939.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,346,939.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,346,580.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,572.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,572.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,572.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,296,983.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,607,750.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,310,766.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,295,166.39 | |
| 资产减值准备(元) | 347,601.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,959,387.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,959,387.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,858.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 390,554.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -433.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,300.10 | |
| 财务费用(元) | 704.58 | |
| 递延所得税(元) | 496,212.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 496,212.70 | |
| 存货的减少(元) | 453,663.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 503,037.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,448.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,310,766.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,607,750.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,296,983.97 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 古运河_2022年年报资产负债表 | 古运河_2022年年报利润表 |