古运河_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,133,561.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,794,906.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,928,468.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,831,856.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,477,965.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,016.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,852,105.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,260,944.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,332,476.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,961,070.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,961,070.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,961,070.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,087.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,087.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,087.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,332,633.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,607,750.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,275,116.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,905,861.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 967,788.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 967,788.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,242.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,269.13 | |
| 财务费用(元) | 670.75 | |
| 递延所得税(元) | -6,506.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,506.06 | |
| 存货的减少(元) | 1,628.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,771.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,728,473.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,275,116.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,607,750.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,332,633.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古运河_2022年中报资产负债表 | 古运河_2022年中报利润表 |